管理业务费用

准则原则

为雅保工作经常需要出差和产生业务费用的其他活动。这些费用必须只能为了合法的商业目的而产生,并要准确记录。

  • 我们只能为了允许的业务费用类型而使用公司信用卡或公司采购卡。
  • 我们诚实、准确、准时地提交费用报销。
  • 我们的费用报销包括合理的细节和完整的支持文件。
  • 我们仔细审核我们团队的费用报销,并且只批准我们财务审批权限内的费用报销。
  • 我们不授权我们自己的费用或更高级别员工的费用。
  • 我们不提交虚假、不完整或误导性的费用报销。

我们的现行准则原则

  • 如果您预计要出差,或在您的职位上经常发生业务费用,请填写一份公司信用卡申请表(可在旅行部网站上找到),并获得主管的批准。
  • 您的商务旅行和费用信用卡只能用于业务费用指南中允许的费用。
  • 根据采购卡政策使用公司采购卡。
  • 只在不接受公司信用卡时才使用个人信用卡。
  • 只在不接受信用卡或支付合理小费时才使用现金。
  • 使用公司旅行和费用信用卡取款只适用于某些国家/地区发行的信用卡。只有在紧急情况下才可以使用这类卡提取现金,并且,如果现金未被用于支付商务旅行费用,则应由员工个人偿还给发卡行。
  • 确保业务费用按照业务费用指南进行正确分类。
  • 根据礼品和招待政策,在相关费用报销中准确记录所有从雅保收到的礼品、餐饮、招待和任何其他有价物的接收者姓名。
  • 一旦费用出现在 Concur 中,就提交报销申请,并且不迟于上一个周期日期 10 天,以防止拖欠费用
  • 根据当地财务团队的建议,提交所有费用的支持收据。
  • 因迟交费用报销单而产生的滞纳金或利息,将由个人自行承担。
  • 请仔细审核团队的报销单,包括支持性收据,以及 Concur、旅行部全球道德与合规部标记为注意的任何费用。
  • 只批准在您的财务审批权限内的费用
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